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2025-04-15
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?黄金行情回顾及主要观点:
上周海内外金价创新高。伦敦现货黄金收于3,238美元/盎司(6.7%),COMEX黄金站上3100美元关键点位,国内AU9999黄金收于757元/克(周环比2.5%)。十年期美债利率上行47个基点至4.48%。
关税扰动下,通胀预期涨至高位,黄金抗通胀吸引力增强。美国经济数据来看,3月美国PPI意外下降0.4%,低于市场预期,显示短期通胀压力缓解。然而,市场预计关税政策可能在未来推高通胀,且周五数据显示,4月美国消费者信心急剧恶化,12个月通胀预期升至1981年以来最高,增强了黄金的抗通胀吸引力。
关税反复变化引发避险情绪高升,黄金投资热情高涨,但需注意短期获利了结资金外逃。特朗普周四调整对部分国家的关税政策,暂停90天重税,但市场对全球贸易量萎缩的担忧加剧。周五,市场因关税变化避险情绪升温,黄金成为资金流入的重要资产。全球央行持续购金,如中国央行连续5个月增持黄金,以及黄金ETF资金流入激增,为黄金提供了坚实支撑。截至4月8日当周,美国商品期货交易委员会(CFCT)显示黄金的净多头寸削减至138465手,较前一周减少38087手,降幅创近期高点,反映出市场对金价高位回调的担忧情绪,仍需注意空头资金扰动。
我们认为黄金在此轮全球性的危机中具备重要配置优势。第一,股市下跌引发风险偏好大幅下行,避险情绪高涨。第二,为对抗美元信用风险,全球央行购金逻辑将长期持续,是推动金价不断新高的源动力。第三,美联储年内降息预期已提升至90基点左右,利好不生息资产黄金。
未来一周黄金ETF(518880)重点关注的信号:(1)关税政策变化;(2)美国3月零售数据。
?人民币计价黄金与国际金价走势比较:
数据来源:Wind,Bloomberg,华安基金,2025/4/14
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